2015年第四季度财务情况

时间：2016-01-08 来源： 道客社区居委会 作者：办公室

一、道客居委会：

　　承上次余额683373.59元。

　　2015年10至12月份收入总额为984101.32元。其中：1、治安工作经费5000.00元；2、民政转入服务经费15000.00元；3、工作经费38000.00元；4、专职成员生活补贴75738.00元；5、环境卫生经费10000.00元；6、民政转入经费85767.90元；7棚改工作经费300000.00元；8、棚改项目经费450000.00元；9利息595.42元；10、社区综合文化服务经费4000.00元。

　　2015年10至12月份支出总额为206607.76元。其中：1、环境卫生整治40279.00元；2、计生10653.00元；3、办公费用11387.82元；4、双创宣传费用1119.92元；5、防台风400.00元；6、专职成员补贴及保险等77864.52元；7、党建订书刊980.00元；8、墨客村支出32780.00元（1、入伍奖励金2000.00元；2、干部工资9900.00元；3、双创工作费用20880.00元）；9、银行收费687.50元；10、工会436.00元；11、民政100.00元；12、7至12月份监督员工资9720.00元；13、居民小组长补助金10200.00元；14、治安费用10000.00元。

　　本次结余777493.56元。

　　累计余额为1460867.15元。

二、道客经济社：

　　承上次余额9229429.61元。2015年10至12月份收入总额为184504.02元。其中：（一）经营收入167100.00元（1、铺面66300.00元；2、转湾地100800.00元）；（二）其他收入17404.02元（1、自来水承包款10000.00元；2、利息7404.02元）。

　　2015年10至12月份支出总额为94345.00元。其中：（一）其他支出40485.00元（双创各项费用）；（二）应付福利款24000.00元（1、参军补助2000.00元；2、抚恤金22000.00元）；（三）管理费用29860.00元（1、管理费4460.00元；2、干部工资17400.00元；3、队长工资8000.00元）。

　　本次余额为90159.02元。

　　累计余额9319588.63元。

　　主任： 会计： 监督：